반응형 돈공부13 비만약 시장 (삭센다, 위고비, 젭바운드) 보호되어 있는 글 입니다. 2024. 8. 19. 배터리 아저씨 신작 : 밸류에이션을 알면 10배 주식이 보인다. 프롤로그 워렌버핏 : 투자는 주가라는 가격을 지불하고 그 기업의 가치를 사는 행위 투자 (investment)투기 (speculation)접근법싸니까 산다가격이 오를 것 같아서 산다가격이 더 내려갔다면 더 싸졌으니까 더 사야 할 것오를 줄 알았는데 안 올랐으니 손절해야 할 것 밸류에이션수급, 모멘텀, 차트분석 현명한 투자자가 되려면 => 가치를 알아보는 안목을 길러야 한다. 1장. 투자자에게 가장 중요한 질문들 워렌버핏 "가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것"'사회적 믿음'이 가치의 본질가치가 '효용'에서 나온다. 네덜란드 동인도회사에서 도출한 주식투자의 본질1) 최소 3년은 투자해야 한다.2) 맡긴 후엔 전적으로 믿어야 한다.3) 포트폴리오 관점으로 접근해야 한다. 주주의 권리는.. 2024. 6. 30. ISM 제조업지수 서비스업지수 ISM 제조업지수 미국의 공급자관리협회(ISM)가 미국의 제조업 경기를 나타내는 지수 신규 주문, 생산, 고용, 원자재 공급, 재고 등 5개 분야에 대해 회원들이 worse / same / better 이라고 답하면 ISM이 이를 수치화해 PMI를 산출 미국 제조업 경기를 미리 볼 수 있는 지표 매월 초 발표로 시기 상 다른 후속 지표 분위기를 엿볼 수 있음 50 이상이면 경기 확장, 50 이하면 수축을 예고 ISM 서비스업지수 미국 경제에서 서비스 부문의 활동을 측정하기 위해 사용되는 지표 (매월 발표) 0~100 사이의 숫자로 표시 50 이상이면 확장, 이하면 축소 경제 전반적인 건강 상태와 소비자 신뢰도에 대한 신호로 여겨짐 서비스 부문은 미국 경제의 큰 부분을 차지하며, 소지바 지출, 재무, 부동.. 2024. 1. 1. 한국은행 통화정책방향 기자간담회 (23.01.13) [펌] ✅2023년 하반기 이후 중국·IT 경기 회복으로 성장세 나아질것. 중국 경제가 하반기부터 상승할 것으로 전망하고, 이 때 유가가 오를 것으로 생각된다. 유가가 오르면 인플레가 다시 재점화될 수 있다. ✅최종금리는 기준금리의 정점에 관한 것. 이번 회의에서는 3명을 최종금리를 3.5% 선으로 보고 거기서 동결. 나머지 3명은 최종금리가 3.75%에 다달을수도 있다고 열어두자고 얘기함. 이는 물가와 시장흐름에 따라 달라지기 때문에 이를 지키겠다는 정책 약속이 아님. ✅올해 성장률은 11월엔 1.7%로 봤는데 그 사이에 일어난 여러 지표를 봤을땐 좀 더 낮아질 것으로 전망. 4분기 경제 성장률 마이너스 성장 우려중. 1분기는 4분기보다는 나아질 것으로 기대중. 올해 상반기는 어려운 시기가 지나갈 것으.. 2023. 1. 14. 하워드 막스 메모 : Sea Change (이전까지의 투자전략은 더이상 통하지 않을 수도...) Sea Change a complete transformation, a radical change of direction in attitude, goals . . . = 상전벽해 하워드 막스 노트 원문 아래는 정리한 것. 거의 대부분의 내용을 번역함 53년 투자 인생 동안, 오직 2번의 sea change 만났는데, 지금이 3번째인 것 같다. 첫번째 Sea change 1969년에 처음 투자계에 들어왔을 때 시장은 "Nifty Fifty" 에 주목 - 가장 빠르게 성장하는 회사들 당시에는 "no price too high" 라고 함. 단, 1974년까지 가지고 있었으면 -90% 이상... quality != safety, succesful investment 한편 채권나라에서는... -> 무슨말인지 잘 .. 2023. 1. 4. [월가의 영웅] 도입 / 나의 10루타 종목 발굴(실패)기 P.56 사실은 우리가 쉽게 알아볼 수 있는 회사 가운데도 10루타 종목이 수없이 많다. 일반인들이 쉽게 알아볼 수 있는 회사라면 소비주가 대부분일텐데, 글로벌 소비주에 기회가 있는 것인가? 사실 이부분을 읽으면서 끊임없이 의심이 들었던 건, 이건 미국장이었기 때문에 가능한 이야기가 아닌가 하는 것이다. 한국 소비주는 과연... 나도 내 주변에서 종목을 발굴했던 적이 있다. 때는 바야흐로 2018년.. 갓 입문한 신입사원이자 주식에 입문한지 3~4개월정도 되었을 무렵. 오전 커피타임 도중 애경산업이 상장했다는 소식을 접했다. (2018.3월) 네이버에 검색해보니 보유하고 있는 브랜드 중 하나가 바로 Age 20’s. 그 유명한 견미리 팩트 아닌가! 견미리 팩트는 배우 견미리를 모델로 하여 홈쇼핑을 기반으.. 2021. 11. 17. [삼프로] 반도체 업종 왜 오르나? 미래에셋대우 김영건 연구위원 마이크론 실적 발표의 함의 1. 재고 정상화 재고가 계속 증가하다가 4개 분기만에 감소하였다 = 완제품이 팔렸다는 뜻. 매출액 증가로 나타남 2. 공급 늘리지 않겠다. 업황도 좋고, 컨센서스보다 실적도 좋았고, 가이던스도 상향 제시했지만 CAPEX는 유지 "공급이 수요를 못 따라갈 것이다"라고 언급함 수요 증가량 > 공급 증가량 cf) 수요는 왜 증가하는가? 기존 팬데믹 상황에서 재택근무가 늘어나면서 PC 수요 증가 + 아이폰 판매로 스마트폰향 수요 있었음 + 서버 수요 추가 3. 가격 상승 서버가 진정한 빅사이클로 도래하려면 재고가 정상화되어야 하듯이, 스마트폰 모바일이 같이 뒷받침 되어야 가격을 올려갈 수 있다. 작년에도 재택근무로 인하여 서버수요는 증가했지만, 스마트폰이 부진해서 가격 사이클로 이어.. 2021. 1. 10. [팟캐스트] 시황맨 주간 증시 전망대 1. 지난주 한국/미국 시장 다 좋았다 나스닥 4.5% -> 트럼프 변덕이 시장에 우호적으로 작용 트럼프가 모든 이슈의 중심이 됐음 (코로나 확진 -> 협상 안한다 -> 한다 -> 경기 부양 판을 키워서 제시) 미국 대선 전 증시가 하락하면 현직이 전부 졌다. 증시가 올라가야 이길 확률 높아짐. 트럼프 경제 성과 내야 됨 2. 실적 지표 상 경제 흐름 나쁘지 않다 수출 지표 잘 나오고 있음 -> 바탕으로 지난 주 우리증시 올라감 백신 관련 뉴스 주목 유럽 재유행 -> 봉쇄 확산으로 이어지면 기대감에 문제 3. 주도주 지난주 선조정 받아왔던 종목 움직인 것이 특징. 기존 주도주 살아나는 흐름 카카오 4주 연속 하락 -> 4% 상승 nhn한국 사이버 결제 4주 연속 하락 -> 7% 상승 자동차주 현대차 화학.. 2020. 10. 11. [신과함께] 삼성전자 매수를 바라보는 반도체 애널리스트의 전망 이승우 연구위원 (유진투자증권) 2019년 힘들었다 2020년 좋아지는 사이클인데 변수가 생김 Order flow에 변화가 있느냐? 그렇지는 않음 스마트폰 업체도 하반기 대비 재고 확보 공감대 형성 서버 : 언택트 작년에 클라우드 업체 투자 줄였는데 올해는 정상화 되고 있는 중. 아직은 괜찮다. 팬트업 디맨드 (이연수요) 나올 것이라고 전망했 고정거래가격 : 2분기 서버 디램 20~30% 가격 오를 것 하반기 이후는 누구도 전망할 수 없다 알파고 이후 머신러닝, 딥러닝 -> 병렬처리 중요 = 메모리 메모리에 대해서 과거보다 많은 가격을 지불하려는 업체들이 생김 전체 코스트 대비 디램 차지 코스트 8~12%였는데 데이터센터 시대가 열리면서 그 비중이 2~3배로 올라감 서버용은 마진 70% 기록한 적 있다 .. 2020. 3. 29. 이전 1 2 다음 반응형
